KABUDON

株式投資で資産を増やし、セミリタイアを目指します。

保有比率1位のベネフィットジャパンの企業分析

投稿日:

先日こちらの記事でGW中に書くと言ってしまったので有言実行です。
大それたことを書くつもりはありませんが。


出会いのきっかけ

SBIのスマホアプリでマザーズ出来高急増銘柄を眺めていたところ、
チャートも底打ち気味で、なんと今期EPSの予想でPER1桁台という割安
の銘柄が上位にランクインしていました。

それが、ベネフィットジャパンです。

2016年3月に上場した若い企業で、
私はその時に初めて知りました。

この頃です。

呟いたころは打診買い程度でしたが、
そのあと企業を調べて惚れ込んでしまい、結構期待をしていました。

このあたりは自信があったのか、株価が上がりだしたからか、
調子にのっているようです。

表向きの目標株価2800円というのは
四季報来期EPSでもPER1桁台なのでこの辺りまではいけるかなという判断です。

脳内株価は3300円の少し下の3280円、
あわよくば上場来高値(3700円手前)も考えていたのですが、
このころはIPO直後の過熱感でつけられた株価という事をまだ理解できておらず、
途中で気がついてすぐには狙えないと訂正しました。

結局、上場来高値は超えることなくここまできました。

ベネフィットジャパンの何が魅力なのか

これもTwitterで書いたのでペタペタします(手抜き

簡単に書くと、これまで契約加入取次で売上は売り切りだった企業が、
今後MVNO(格安スマホみたいな)で、ストック的に利益を積み重ねる事になりますよ、
ただ、今は変わり目なのでイニシャル収益が無くなって、利益的には増えて見えませんよ。

という事です。

このチェンジに早く気づいた者が、これまで利益を得られてきたのではと思います。

とは言え、3Q決算の利益を見たときに、
やっぱり簡単にはいかないなと思って(また十分な株価だったことから)
一度かなり利益確定をしたのですが、四季報記者コメントを見てから
最近の下げでまたホイホイ買って1位になってしまったという状態です。

5/12に本決算ですが、
どちらかと言えば下がってもおかしくないような。

しかも板が薄いので下がるときは最速です。
四季報記者の数値は強気なのでそこまで行くのやら。

社長は営業力が当社の力だと認識しており、
併売している水宅配はMVNO契約者の3割(ほんと?)が契約という恐ろしい営業力ですが、
商品が売れていくかどうかは見守りながら付き合いたいかなと思っています。

保有額1位ですが、もっと期待できる銘柄は他にあります。
おそらく決算前に少し減らすと思います。

GW中に個別記事にしたいというのはそういう経緯でした。
だらだらと失礼しましたw

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ にほんブログ村 株ブログ 株日記へ Twitterやってます

読まれている記事

1

突然ですが、私の株式投資の年間パフォーマンスです。 2011年:+21%(日経平均:-17%) 2012年:+23%(日 ...

2

今日は投資家として購入して良かったと 思えた商品ベスト3を紹介いたします。 それでは早速ゴー(^ω^)ー!! 第3位 無 ...

3

はじめにお断りを入れますが、 これは私が行っている投資法の一部であり、推奨するものではありません。 また、投資というのは ...

4

一応は株式投資被弾歴も長いので、 決算通過後に気をつけているポイントなどを書きます。 5月は決算本格化ですからね。 まあ ...

5

先日、アメトーークの相撲大好き芸人を見ていたところ、 こんな話がありました。 曙は見た目は強面な印象もありますが、優しい ...

6

先週は北朝鮮問題で年初来パフォーマンスも+20%台まで下げましたが、 今週は+30%台まで戻すことができました。 北朝鮮 ...

7

なぜ決算発表で被弾をするのかと言えば、 決算とはそういうものだからです。本日の言いたい事が終わりました。 決算では私たち ...

8

別に命なんて賭けてないよ と言っても、そう見えてしまう投資スタイルがあります。 10Fのビルから隣の11Fのビルへ架けら ...

9

不動産と聞くと私のような若い投資家()は、 リスクが高い、よく分からないと敬遠しがちだと思います。 私も当初はそんな感じ ...

10

本日は全体的に大きく下げ、 私も10%ほど資産がドローダウンしました。 上げ百日、下げ三日と言いますが、 今日の下げは三 ...

-個別企業, 株式投資
-

Copyright© KABUDON , 2017 AllRights Reserved.